出納工作流程需要注意哪些事項？

(1)上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品;

(2)向有關領導及會計主管請示資金安排計劃;

(3)列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排;

(4)按順序辦理各項收付款業務; (5)當天下班前，將所有的收付款單據編制記賬憑證登記入賬;

(6)當天下班前，出納人員應盤點現金實有數，進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符;

(7)當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現象;

(8)因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優先辦理;

(9)根據單位需要，每天或每周報送一次貨幣資金收支表;同時每月終了3天內，有價證券、現金等進行登記核對;

(10)收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節后相符。